財報季登場 瞄準重量級企業挖寶



未來30天,美國財報周與台股第3季財報相繼出爐,主導個股漲跌。產業趨勢持續向上的個股,仍將受資金青睞;上半年受匯損衝擊的個股,則可望有回沖利益,投資人可把握。



台股守住季線 短線觀察財報行情

美國財報周登場,國內也汽車貸款信貸房子買賣任何問題免費諮詢進入法說會旺季,投資人屏息以待重量級企業發布營運成績單,更關注的是,企業對年底及明年營運的看法。

由於目前已公告的重量級企業,如美國鋁業(Alcoa)、旗下擁有肯德基的百勝餐飲(Yum!),財報表現皆不如預期,市場更加擔憂美國與眾多海外市場的復甦情形。

與台灣電子業息息相關的指標企業,則是投資人接下來必須關注的焦點。包括蘋果(Apple)iPhone 6s銷售量、中國市場表現是否符合市場高度期待,就會強烈影響相關供應鏈個股表現;以往成長顯著、但今年動能不再的PC代工廠商,則要鎖定英特爾、惠普財報是否傳出佳音,指數也才會有連帶表現。

第二個觀察重點,是國內重量級公司法說會。台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)、儒鴻(1476)發布的第3季財報及後市看法,將是未來一段時間產業指標,更強烈左右投資人的持股意願。

以台積電為例,先前董事長張忠謀指出,庫存調整將在第4季結束,明年第1季可望復甦,目前股價便已逐步站回季線之上。

群益葛萊美基金經理人蔡彥正指出,第3季的跌勢已反映電子業最差預期,當時加權指數下跌1成、櫃買指數大跌2成,即使半導體上游還有庫存調整壓力,因為股價超跌,衝擊力道已經不大。進入第4季傳統旺季後,營收年增率有機會回復成長,短線沒有翻空疑慮。

在國際股市方面,先前市場長期憂慮美國升息,因非農就業人數偏低,升息機率大幅降低,且美國無論升息與否,市場已先撤出新興國家股市表態,即使升息成真,消息也屬於短空長多,利空將淡化。

長期趨勢向上產業新北中和房貸

汽車電子、Type-C、物聯網

台新主流基金經理人沈建宏預估,若美元強勢衝擊企業財報獲利,導致歐美股市再度重挫,但指數頂多可能小幅拉回;因為以歷史經驗來看,總統大選前1個月,市場表現多不差,屆時可逢高獲利了結。他認為,第4季電子股還是個股表現,尤其面對紅色供應鏈崛起,大方向可朝具創新「殺手級」應用,以及長期發展向上的族群布局,如汽車電子、Type-C以及物聯網族群。

蔡彥正同樣看好汽車電子族群,他指出,汽車電子化已成長期趨勢,過去一輛汽車安裝的先進駕駛輔助系統(ADAS),占整體汽車成本2成,隨著安全意識抬頭,各國法令陸續頒布,包括胎壓偵測器(TPMS)、電子穩定控制系統(ESC)、自動緊急煞車系統(AEB)、倒車顯影雷達、車道偏移系統等配備,成本占比將逐年提升至40%,搭上相關應用的個股,將持續大漲小回的格局。

此外,自上半年蘋果新款Macbook、Google平板電腦,皆採用USB 3.1的Type-C插孔,明年發表的新款智慧型手機,將有機會內建Type-C。且歐盟去年通過草案,強制規定手機充電器規格,屆時相關個股有機會搭上新產品商機。USB 3.1所屬的Type-C製程難度高,若能成功擠進大廠供應鏈,效應可期。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/財報季登場-瞄準重量級企業挖寶-095446632--finance.html

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